| 科目 | 期初余额 | 本期流入 | 本期流出 | 期末余额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金 | 4000 | 12000 | 8000 | 8000 | |
| 收到的税费返还 | 500 | 2000 | 1000 | 1500 | |
| 支付的各项经营费用 | 3000 | 0 | 6000 | 1000 | |
| 经营活动现金流小计 | 7500 | 14000 | 15000 | 6500 | |
| 购买固定资产支付的现金 | 1000 | 0 | 1500 | -500 | |
| 处置固定资产收回的现金 | 500 | 1200 | 0 | 1700 | |
| 投资活动现金流小计 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |
| 吸收投资收到的现金 | 2000 | 5000 | 0 | 7000 | |
| 偿还借款支付的现金 | 1000 | 0 | 3000 | -2000 | |
| 筹资活动现金流小计 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 |